経理・会計事務の総合課題｜資料を作り、4つの基準で振り返る

一覧は4件。原本を受領したIDはR01・R02・R04の3件。R01の写しは担当者確認済みの重複なので追加計上しない。

R02は一覧800円、原本850円、差額＋50円。C3-B3で求める。R03は未着のため差額未判定。未着を0円として一覧との差額を出さない。

R02の金額が50円相違しています。正しい金額と訂正手順をご確認ください。R03は原本未着です。提出状況と受領予定を教えてください。

R01・R04の確認済み合計は3,600円。R02とR03は保留。この合計は照合済み資料の金額であり、全経費や確定した会計残高ではない。共有／経費／確認中へ保存し、回答後に更新する。

R02：800→850円、原本との差50円、木村さんの11/6 9:00承認、根拠保存先を履歴に記録する。照合済みは1200＋850＋2400＝4450円。R03は保留のまま、仕訳と税区分は担当者判断。

I01とP01は番号・名義・金額が一致。消込確定は担当者へ渡す。P02はI02の可能性があるが番号なし・名義の表記相違、差300円。対応する請求と差額理由を照会し、振込手数料や値引きと推測して確定しない。

経費R01 1200、R02 850、R03 500、R04 2400、照合済み合計4950円。R01の写しは追加しない。経費資料は照合完了、支払承認待ち。入金P02は対象請求と300円差を照会中。経理担当へ引き継ぎ、11/7 10時に状況を確認する。

目次は原本4件、最新版一覧、R02の承認・訂正履歴、P02照会メモに分ける。R01写しと訂正前一覧は重複・旧版と分かる履歴区分へ整理し、原本を勝手に削除しない。未解決は支払承認とP02照会。閲覧先を担当者へ伝え、照合済み合計4950円を添える。